平安乐享一年定开债A(007758)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,060,582.05 |
27,076,330.21 |
172,095,173.27 |
78,333,257.07 |
| 本期利润 |
71,060,582.05 |
27,076,330.21 |
172,095,173.27 |
78,333,257.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.40 |
2.14 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
1.97 |
2.17 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
70,695,807.18 |
26,711,555.34 |
10,239,284.83 |
93,797,041.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,069,757,556.14 |
8,025,773,304.30 |
6,542,034,741.53 |
8,073,661,629.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.02 |
17.38 |
15.11 |
13.78 |
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