基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元安睿三年定开债(007761) |
净值：
1.0043
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1698 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 37.81 | 25.33 | 7,988,737,667.57 |
| 2025-06-30 | - | 146.15 | 1.27 | 8,076,555,674.78 |
| 2025-03-31 | - | 161.18 | 1.60 | 8,023,399,689.59 |
| 2024-12-31 | - | 160.67 | 1.12 | 8,005,908,280.63 |
| 2024-09-30 | - | 159.43 | 2.23 | 8,022,272,060.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 548 | 3.58 |
| 2019-12-12 | 2024-06-28 | 郭卉 | 1660 | 13.26 |
| 2019-08-26 | 2020-11-25 | 王美芹 | 457 | 3.94 |
| 2019-08-26 | 2020-11-25 | 郑文旭 | 457 | 3.94 |
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