鑫元安睿三年定开债(007761)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元安睿三年定开债(007761)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	128.11	0.44	8,065,671,752.28
2	2026-03-31	-	128.47	1.37	8,032,802,872.32
3	2025-12-31	-	126.64	0.44	8,005,359,837.71
4	2025-09-30	-	37.81	25.33	7,988,737,667.57
5	2025-06-30	-	146.15	1.27	8,076,555,674.78
6	2025-03-31	-	161.18	1.60	8,023,399,689.59
7	2024-12-31	-	160.67	1.12	8,005,908,280.63
8	2024-09-30	-	159.43	2.23	8,022,272,060.33
9	2024-06-30	-	161.98	1.61	8,048,742,608.00
10	2024-03-31	-	162.43	1.26	7,998,472,862.97
11	2023-12-31	-	159.99	1.30	8,077,595,639.35
12	2023-09-30	-	159.87	1.64	8,038,208,547.50
13	2023-06-30	-	158.94	1.31	8,098,167,856.45
14	2023-03-31	-	159.37	0.85	8,048,662,486.91
15	2022-12-31	-	157.55	0.24	8,048,846,647.69
16	2022-09-30	-	89.89	0.21	8,006,662,326.38
17	2022-06-30	-	97.14	0.19	1,514,899,164.67
18	2022-03-31	-	167.63	0.70	1,504,129,997.27
19	2021-12-31	-	158.19	0.79	1,507,606,174.54
20	2021-09-30	-	154.30	0.59	1,548,239,950.59
21	2021-06-30	-	155.81	0.85	1,535,928,430.89
22	2021-03-31	-	157.33	0.82	1,523,690,323.57
23	2020-12-31	-	156.45	0.92	1,534,776,474.12
24	2020-09-30	-	157.95	0.87	1,522,784,542.04
25	2020-06-30	-	144.49	0.45	1,540,415,717.13
26	2020-03-31	-	145.95	0.42	1,527,466,656.37
27	2019-12-31	-	147.34	0.51	1,515,322,667.98

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