鑫元安睿三年定开债(007761)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元安睿三年定开债(007761)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	86,667,845.81	240,584,507.31	145,923,823.35	314,121,376.58
利息合计	86,667,305.81	240,584,473.93	145,923,823.35	314,121,376.58
其中：存款利息收入	113,228.44	998,447.79	186,267.21	2,105,930.14
债券利息收入	86,554,077.37	228,154,973.87	145,737,556.14	311,946,755.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,431,052.27	-	68,691.10
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	540.00	33.38	-	-
费用	26,355,931.24	69,647,588.39	51,320,132.17	114,304,035.73
管理人报酬	6,772,610.62	13,634,397.56	6,775,719.95	13,684,088.62
基金托管费	1,991,944.24	4,010,117.05	1,992,858.86	4,024,731.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,032,786.70	49,531,907.33	43,414,831.10	96,390,116.49
其中：卖出回购金融资产支出	17,032,786.70	49,531,907.33	43,414,831.10	96,390,116.49
其他费用	125,641.85	257,228.32	140,750.51	291,576.41
利润总额	60,311,914.57	170,936,918.92	94,603,691.18	199,817,340.85

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