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首页 > 基金> 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A

(007779)
净值：
1.1263
日增长率：
-0.44%
累计净值：1.1263 2025-12-29
  • 净值走势
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1263-0.44%
2025-12-261.13130.43%
2025-12-251.1265-0.19%
2025-12-241.12870.09%
2025-12-231.12770.20%
2025-12-221.12550.54%
2025-12-191.11950.12%
2025-12-181.11820.01%
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基金情况

基金全称 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 漆升筑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.5914亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 1.12%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 11.12%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份6,400.00174,592.000.10
600612老凤祥3,200.00160,256.000.09
603899晨光股份5,800.00159,094.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业493,942.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.275.3511.97182,597,291.06
2025-06-301.985.254.07193,012,246.60
2025-03-31-5.3011.08224,534,776.26
2024-12-31-5.348.10222,519,567.37
2024-09-30-5.291.84222,300,633.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-漆升筑26210.31
2019-08-162024-12-26肖侃宁19591.92
2019-08-162025-07-25熊侃21706.74
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