首页 > 基金> 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A

(007779)
净值：
1.1721
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1721 2026-09-22
  • 净值走势
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.1721-0.12%
2026-09-211.17350.09%
2026-09-181.1724-0.03%
2026-09-171.1728-0.09%
2026-09-161.17380.22%
2026-09-151.1712-0.18%
2026-09-141.17330.01%
2026-09-111.1732-0.37%
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基金情况

基金全称 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 漆升筑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 0.8768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -1.40%
最近三月 -5.64%
最近六月 0.00%
最近一年 5.44%
最近两年 21.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份6,400.00183,040.000.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业183,040.000.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.773.77121,014,744.48
2026-03-31-5.269.92165,650,124.46
2025-12-310.115.812.98168,806,420.16
2025-09-300.275.3511.97182,597,291.06
2025-06-301.985.254.07193,012,246.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-漆升筑53214.80
2019-08-162024-12-26肖侃宁19591.92
2019-08-162025-07-25熊侃21706.74
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