银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,197,335.73 |
6,695,084.04 |
-26,025,058.57 |
-20,869,230.96 |
| 本期利润 |
19,652,079.02 |
6,064,379.33 |
-11,599,322.42 |
-12,333,247.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.03 |
2.80 |
-5.31 |
-5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
2.92 |
-5.00 |
-5.32 |
| 期末可供分配利润 |
11,746,066.42 |
482,480.20 |
-6,373,749.27 |
-1,246,352.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
163,512,442.52 |
188,800,472.83 |
218,868,335.63 |
218,960,664.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.45 |
4.32 |
1.36 |
1.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
