银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,521,026.32	21,921,168.58	7,231,168.41	-9,480,394.41
利息合计	19,980.16	43,086.15	26,308.22	69,102.10
其中：存款利息收入	19,980.16	43,086.15	26,308.22	62,327.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,774.80
投资收益合计	18,081,597.80	21,386,044.10	7,838,901.26	-24,157,915.08
其中：股票投资收益	-5,402.85	-35,097.21	-1,826.40	-
基金投资收益	17,223,966.48	20,117,346.75	7,111,135.77	-25,630,029.89
债券投资收益	45,921.29	120,385.25	61,327.23	219,842.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	817,112.88	1,183,409.31	668,264.66	1,252,272.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,391,309.31	453,777.15	-637,663.58	14,608,418.57
其他收入	28,139.05	38,261.18	3,622.51	-
费用	654,547.35	1,795,843.38	1,039,382.48	2,224,297.37
管理人报酬	390,775.53	1,209,279.80	731,186.54	1,645,833.26
基金托管费	151,700.77	388,850.75	216,293.20	408,922.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	4,541.13
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	4,541.13
其他费用	74,383.76	150,000.00	81,822.86	165,000.00
利润总额	18,866,478.97	20,125,325.20	6,191,785.93	-11,704,691.78

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