基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数增强C(007795) |
净值：
1.8180
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.8180 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,882.00 | 2,289,004.08 | 1.07 |
| 601108 | 财通证券 | 258,600.00 | 2,177,412.00 | 1.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,600.00 | 2,169,800.00 | 1.01 |
| 000728 | 国元证券 | 230,900.00 | 2,108,117.00 | 0.98 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 325,300.00 | 2,091,679.00 | 0.98 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 207,300.00 | 2,066,781.00 | 0.96 |
| 002595 | 豪迈科技 | 34,200.00 | 2,026,350.00 | 0.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 141,800.00 | 2,026,322.00 | 0.94 |
| 601128 | 常熟银行 | 293,469.00 | 2,007,327.96 | 0.94 |
| 000060 | 中金岭南 | 351,700.00 | 2,004,690.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,657,511.03 | 42.74 | 46.79 |
| 金融业 | 38,992,734.96 | 18.18 | 19.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,608,978.00 | 6.81 | 7.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,619,911.72 | 4.95 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,272,762.84 | 4.79 | 5.24 |
| 采矿业 | 8,699,065.00 | 4.06 | 4.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,496,635.00 | 3.03 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 4,828,428.72 | 2.25 | 2.46 |
| 建筑业 | 2,570,027.00 | 1.20 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,882,636.00 | 0.88 | 0.96 |
| 房地产业 | 1,754,418.00 | 0.82 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,705,719.00 | 0.80 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,023,860.16 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 779,246.00 | 0.36 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 8.53 | 214,470,944.25 |
| 2025-06-30 | 85.49 | - | 13.20 | 429,776,621.17 |
| 2025-03-31 | 92.49 | - | 8.01 | 451,443,660.00 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 8.43 | 551,697,540.47 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 7.57 | 595,865,596.42 |
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