基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数增强C(007795) |
净值：
1.9209
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.9209 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 146,100.00 | 2,363,898.00 | 1.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,089.00 | 2,226,571.20 | 1.17 |
| 601108 | 财通证券 | 228,300.00 | 1,990,776.00 | 1.05 |
| 601717 | 中创智领 | 79,300.00 | 1,946,815.00 | 1.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 18,338.00 | 1,909,902.70 | 1.00 |
| 300012 | 华测检测 | 138,700.00 | 1,879,385.00 | 0.99 |
| 600109 | 国金证券 | 201,800.00 | 1,876,740.00 | 0.99 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 37,400.00 | 1,835,592.00 | 0.96 |
| 601128 | 常熟银行 | 252,969.00 | 1,780,901.76 | 0.93 |
| 688065 | 凯赛生物 | 35,571.00 | 1,771,435.80 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,714,475.59 | 40.27 | 43.00 |
| 金融业 | 32,647,359.76 | 17.14 | 18.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,459,593.00 | 9.69 | 10.35 |
| 采矿业 | 11,495,160.36 | 6.03 | 6.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,752,171.92 | 5.12 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,124,699.68 | 4.79 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 6,698,769.56 | 3.52 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,915,189.02 | 2.58 | 2.76 |
| 房地产业 | 3,230,891.00 | 1.70 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,972,278.00 | 1.56 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,258,790.00 | 0.66 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 683,529.00 | 0.36 | 0.38 |
| 建筑业 | 434,302.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 7.05 | 190,489,866.69 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 8.53 | 214,470,944.25 |
| 2025-06-30 | 85.49 | - | 13.20 | 429,776,621.17 |
| 2025-03-31 | 92.49 | - | 8.01 | 451,443,660.00 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 8.43 | 551,697,540.47 |
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