基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数增强C(007795) |
净值：
1.9730
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.9730 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 900.00 | 1,697,400.00 | 1.27 |
| 002966 | 苏州银行 | 224,100.00 | 1,559,736.00 | 1.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,725.00 | 1,504,360.25 | 1.13 |
| 600901 | 江苏金租 | 246,700.00 | 1,418,525.00 | 1.06 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 30,300.00 | 1,374,408.00 | 1.03 |
| 002402 | 和而泰 | 48,100.00 | 1,242,423.00 | 0.93 |
| 601577 | 长沙银行 | 138,800.00 | 1,208,948.00 | 0.91 |
| 603129 | 春风动力 | 4,600.00 | 1,176,680.00 | 0.88 |
| 600298 | 安琪酵母 | 32,100.00 | 1,162,020.00 | 0.87 |
| 600109 | 国金证券 | 124,700.00 | 1,094,866.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,637,352.99 | 51.45 | 56.08 |
| 金融业 | 21,303,478.52 | 15.96 | 17.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,842,195.00 | 4.38 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,755,259.38 | 4.31 | 4.70 |
| 采矿业 | 5,228,642.20 | 3.92 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 4,746,262.64 | 3.56 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,386,458.00 | 2.54 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,044,789.00 | 1.53 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,207,479.18 | 0.91 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,096,943.60 | 0.82 | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 939,078.00 | 0.70 | 0.77 |
| 房地产业 | 847,460.00 | 0.64 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 799,992.00 | 0.60 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 418,614.00 | 0.31 | 0.34 |
| 建筑业 | 90,054.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 44,044.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.74 | 0.06 | 9.00 | 133,412,119.42 |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 5.99 | 158,122,749.50 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 7.05 | 190,489,866.69 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 8.53 | 214,470,944.25 |
| 2025-06-30 | 85.49 | - | 13.20 | 429,776,621.17 |
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