申万菱信中证500指数增强C(007795)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信中证500指数增强C(007795)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,086,591.95	60,779,890.35	14,634,139.10	47,286,791.75
利息合计	23,641.41	158,358.09	95,264.14	258,045.92
其中：存款利息收入	23,641.41	158,358.09	95,264.14	258,045.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,745,099.11	54,502,695.94	8,353,143.54	46,583,576.67
其中：股票投资收益	16,133,790.31	40,230,131.73	2,257,084.88	35,147,523.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-133.15	7,032,266.56	1,063,873.27	1,292,048.40
股利收益	1,611,438.56	7,240,297.65	5,032,185.39	10,144,004.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,689,300.89	6,105,268.29	6,181,707.34	415,428.73
其他收入	7,152.32	13,568.03	4,024.08	29,740.43
费用	1,181,303.07	5,248,901.07	3,370,681.63	7,432,903.87
管理人报酬	812,747.66	3,637,098.40	2,337,045.33	5,364,867.29
基金托管费	162,549.52	727,419.70	467,409.06	1,072,973.58
销售服务费	119,982.49	667,026.11	457,999.42	724,958.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,023.38	191,944.32	104,343.70	260,041.00
利润总额	6,905,288.88	55,530,989.28	11,263,457.47	39,853,887.88

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