申万菱信中证500指数增强C(007795)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,582,398.76 |
12,188,429.27 |
1,652,058.01 |
7,446,195.73 |
| 本期利润 |
989,102.43 |
16,547,734.09 |
3,861,903.60 |
3,671,326.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.26 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
16.49 |
2.56 |
5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
16.39 |
2.52 |
6.67 |
| 期末可供分配利润 |
9,479,522.15 |
11,637,383.23 |
45,738,382.56 |
44,962,589.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.73 |
0.48 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
20,412,145.95 |
29,080,800.76 |
153,385,102.45 |
152,660,775.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.82 |
1.60 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.71 |
81.99 |
60.30 |
56.36 |
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