兴全合泰混合A
(007802)
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累计净值：1.5432
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5432 | -1.92% |
| 2026-11-12 | 1.5734 | -1.37% |
| 2026-11-11 | 1.5953 | 1.17% |
| 2026-11-10 | 1.5768 | 1.17% |
| 2026-11-09 | 1.5585 | 0.97% |
| 2026-11-06 | 1.5435 | -2.45% |
| 2026-11-05 | 1.5823 | 1.73% |
| 2026-11-04 | 1.5554 | 4.87% |
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基金全称
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兴全合泰混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张传杰 谢书英
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.73亿元
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份额规模
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16.5283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-5.66%
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最近三月
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-16.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.04%
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最近两年
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10.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 945,700.00 | 273,711,599.00 | 8.12 |
| 09858 | 优然牧业 | 67,628,153.00 | 235,116,104.35 | 6.97 |
| 603115 | 海星股份 | 3,234,775.00 | 224,981,336.50 | 6.67 |
| 603268 | 松发股份 | 907,204.00 | 193,833,206.64 | 5.75 |
| 601886 | 江河集团 | 12,535,358.00 | 164,087,836.22 | 4.87 |
| 605117 | 德业股份 | 1,961,598.00 | 153,318,499.68 | 4.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,013,000.00 | 148,932,590.00 | 4.42 |
| 603040 | 新坐标 | 3,031,757.00 | 134,306,835.10 | 3.98 |
| 01415 | 高伟电子 | 6,121,000.00 | 118,223,748.45 | 3.51 |
| 002138 | 顺络电子 | 2,165,486.00 | 104,463,044.64 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,034,504,094.07 | 60.34 | 88.38 |
| 建筑业 | 240,776,176.06 | 7.14 | 10.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,381,123.82 | 0.52 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,837,607.33 | 0.11 | 0.17 |
| 金融业 | 3,599,331.63 | 0.11 | 0.16 |
| 采矿业 | 1,243,632.44 | 0.04 | 0.05 |
| 房地产业 | 553,426.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.55 | - | 11.48 | 3,371,791,019.52 |
| 2026-06-30 | 91.91 | 1.31 | 7.61 | 3,873,722,772.50 |
| 2026-03-31 | 86.63 | 2.48 | 11.29 | 4,067,841,843.50 |
| 2025-12-31 | 92.00 | 1.03 | 6.75 | 4,893,139,584.07 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 15.76 | 5,712,476,587.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 谢书英 | 242 | -8.32 |
| 2025-11-13 | - | 张传杰 | 367 | -5.82 |
| 2019-10-17 | 2026-03-27 | 任相栋 | 2353 | 64.02 |
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