兴全合泰混合A
(007802)
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累计净值：1.9065
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9065 | 1.16% |
| 2026-05-12 | 1.8847 | -0.83% |
| 2026-05-11 | 1.9004 | 1.32% |
| 2026-05-08 | 1.8757 | -0.30% |
| 2026-05-07 | 1.8814 | 1.09% |
| 2026-05-06 | 1.8612 | 1.85% |
| 2026-04-30 | 1.8274 | -0.45% |
| 2026-04-29 | 1.8357 | 1.65% |
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基金全称
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兴全合泰混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张传杰 谢书英
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.45亿元
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份额规模
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20.9615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.43%
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最近一月
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8.68%
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最近三月
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10.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.80%
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最近两年
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55.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 741,800.00 | 297,981,060.00 | 7.33 |
| 603268 | *ST松发 | 1,827,500.00 | 205,045,500.00 | 5.04 |
| 300679 | 电连技术 | 5,422,838.00 | 183,129,239.26 | 4.50 |
| 605117 | 德业股份 | 1,341,027.00 | 176,291,409.42 | 4.33 |
| 603997 | 继峰股份 | 12,784,990.00 | 150,351,482.40 | 3.70 |
| 09858 | 优然牧业 | 41,863,000.00 | 142,676,932.38 | 3.51 |
| 603786 | 科博达 | 2,606,711.00 | 142,170,017.94 | 3.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 214,900.00 | 122,366,209.00 | 3.01 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 757,200.00 | 122,348,262.42 | 3.01 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,029,565.00 | 121,318,699.01 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,342,406,560.77 | 57.58 | 83.92 |
| 金融业 | 237,317,865.66 | 5.83 | 8.50 |
| 采矿业 | 109,820,506.69 | 2.70 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,276,993.66 | 1.48 | 2.16 |
| 建筑业 | 41,295,714.15 | 1.02 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.63 | 2.48 | 11.29 | 4,067,841,843.50 |
| 2025-12-31 | 92.00 | 1.03 | 6.75 | 4,893,139,584.07 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 15.76 | 5,712,476,587.89 |
| 2025-06-30 | 83.27 | 0.76 | 17.33 | 5,368,227,396.29 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 13.30 | 5,564,779,604.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 谢书英 | 58 | 13.26 |
| 2025-11-13 | - | 张传杰 | 183 | 16.35 |
| 2019-10-17 | 2026-03-27 | 任相栋 | 2353 | 64.02 |
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