兴全合泰混合A(007802)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,034,626,831.17 |
278,549,264.90 |
-581,284,781.37 |
-694,869,285.16 |
| 本期利润 |
925,998,528.86 |
229,678,561.83 |
149,497,550.22 |
-544,677,623.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.70 |
5.06 |
3.45 |
-12.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.80 |
5.27 |
4.38 |
-10.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,562,112,333.70 |
1,122,018,768.48 |
910,583,866.09 |
480,190,235.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.35 |
0.26 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,145,401,495.56 |
4,493,066,720.45 |
4,551,918,185.25 |
4,184,127,921.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.39 |
1.32 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.52 |
39.32 |
32.35 |
12.96 |
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