兴全合泰混合A(007802)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合泰混合A(007802)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,181,562,997.57	314,694,253.67	249,738,295.07	-624,994,950.97
利息合计	2,806,671.59	1,649,484.99	2,553,761.80	941,906.17
其中：存款利息收入	2,806,671.59	1,649,484.99	2,553,761.80	941,906.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,304,339,925.65	369,778,578.59	-634,789,353.01	-805,716,015.84
其中：股票投资收益	1,240,802,502.66	328,796,408.73	-714,921,623.32	-862,334,295.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,126,015.42	4,333,305.87	7,454,381.21	10,146.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,411,407.57	36,648,863.99	72,677,889.10	56,608,132.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-126,174,931.55	-56,916,359.07	881,602,134.74	179,646,460.03
其他收入	591,331.88	182,549.16	371,751.54	132,698.67
费用	80,324,264.50	40,528,184.41	79,159,172.19	39,840,020.87
管理人报酬	64,146,849.40	32,327,604.97	62,949,825.76	31,676,766.03
基金托管费	10,691,141.55	5,387,934.15	10,491,637.55	5,279,460.93
销售服务费	5,189,615.29	2,668,231.71	5,450,260.54	2,753,047.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	296,222.96	144,268.12	267,288.25	130,744.72
利润总额	1,101,238,733.07	274,166,069.26	170,579,122.88	-664,834,971.84

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