基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股指数增强A(007806) |
净值：
1.5689
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.8669 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,374,280.00 | 4.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 2.82 |
| 601138 | 工业富联 | 37,200.00 | 1,914,312.00 | 2.48 |
| 601211 | 国泰海通 | 102,688.00 | 1,703,593.92 | 2.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,537,407.00 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,000.00 | 1,472,400.00 | 1.91 |
| 601288 | 农业银行 | 219,300.00 | 1,469,310.00 | 1.90 |
| 603259 | 药明康德 | 13,300.00 | 1,304,730.00 | 1.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 110,100.00 | 1,202,292.00 | 1.56 |
| 688041 | 海光信息 | 5,477.00 | 1,151,594.02 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,208,039.09 | 50.76 | 54.27 |
| 金融业 | 15,211,151.32 | 19.69 | 21.06 |
| 采矿业 | 5,047,954.00 | 6.54 | 6.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,230,277.00 | 4.19 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,083,717.00 | 3.99 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,012,092.00 | 3.90 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,314,724.56 | 1.70 | 1.82 |
| 建筑业 | 1,198,260.00 | 1.55 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 262,010.00 | 0.34 | 0.36 |
| 综合 | 233,310.00 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 166,719.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,824.00 | 0.21 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 113,640.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.53 | - | 6.94 | 77,242,546.47 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 10.53 | 118,309,744.62 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 9.61 | 116,838,329.38 |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 7.64 | 110,503,403.86 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 7.00 | 116,301,483.64 |
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