基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股指数增强A(007806) |
净值：
1.4391
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.7371 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,100.00 | 4,811,106.00 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,700.00 | 3,126,429.00 | 2.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,892,078.00 | 2.44 |
| 601138 | 工业富联 | 36,500.00 | 2,264,825.00 | 1.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,257,000.00 | 1.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 102,688.00 | 2,110,238.40 | 1.78 |
| 688041 | 海光信息 | 8,677.00 | 1,947,205.57 | 1.65 |
| 601857 | 中国石油 | 184,500.00 | 1,920,645.00 | 1.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,897,770.00 | 1.60 |
| 000001 | 平安银行 | 162,200.00 | 1,850,702.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,889,853.92 | 48.09 | 51.33 |
| 金融业 | 24,930,384.40 | 21.07 | 22.49 |
| 采矿业 | 10,135,292.00 | 8.57 | 9.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,816,103.00 | 4.92 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,212,122.00 | 3.56 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,156,853.00 | 2.66 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 1,149,975.00 | 0.97 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 992,877.00 | 0.84 | 0.90 |
| 建筑业 | 938,041.00 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 743,040.00 | 0.63 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 661,925.00 | 0.56 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 430,416.00 | 0.36 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 428,922.00 | 0.36 | 0.39 |
| 综合 | 210,842.00 | 0.18 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 141,512.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 10.53 | 118,309,744.62 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 9.61 | 116,838,329.38 |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 7.64 | 110,503,403.86 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 7.00 | 116,301,483.64 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 7.54 | 118,704,873.99 |
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