建信MSCI中国A股指数增强A(007806)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,072,648.06 |
6,590,660.57 |
1,691,821.92 |
4,164,436.95 |
| 本期利润 |
3,132,893.09 |
7,027,323.74 |
955,287.73 |
10,695,234.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.23 |
0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
18.27 |
2.11 |
13.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.23 |
24.23 |
2.92 |
13.80 |
| 期末可供分配利润 |
8,266,190.33 |
8,111,629.14 |
4,919,920.84 |
8,524,570.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.36 |
0.19 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
24,830,843.79 |
32,506,836.48 |
32,126,145.99 |
70,118,691.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.43 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.67 |
80.75 |
49.74 |
45.50 |
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