建信MSCI中国A股指数增强A(007806)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信MSCI中国A股指数增强A(007806)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,522,928.08	25,638,619.10	3,749,454.53	14,449,677.48
利息合计	11,649.86	35,613.13	15,887.40	69,552.29
其中：存款利息收入	11,649.86	35,613.13	15,887.40	69,552.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,667,629.92	21,970,056.35	4,692,934.88	724,352.29
其中：股票投资收益	9,088,945.94	19,449,603.81	3,423,928.16	-5,281,809.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	578,683.98	2,520,452.54	1,269,006.72	6,006,161.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,168,923.53	3,389,271.64	-964,892.73	13,626,598.84
其他收入	12,571.83	243,677.98	5,524.98	29,174.06
费用	698,068.27	1,843,853.56	917,105.03	3,432,127.98
管理人报酬	423,093.53	1,140,070.97	558,315.64	2,139,730.01
基金托管费	84,618.68	228,014.19	111,663.10	427,945.90
销售服务费	119,392.04	300,424.01	132,462.89	549,073.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,964.02	175,344.39	114,663.40	315,378.38
利润总额	7,824,859.81	23,794,765.54	2,832,349.50	11,017,549.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年