基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛稳怡添利债券A(007833) |
净值：
1.2676
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3201 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 48,000.00 | 986,400.00 | 0.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 38,000.00 | 760,000.00 | 0.71 |
| 600183 | 生益科技 | 10,000.00 | 714,100.00 | 0.66 |
| 600039 | 四川路桥 | 68,000.00 | 676,600.00 | 0.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 0.62 |
| 601628 | 中国人寿 | 14,000.00 | 637,000.00 | 0.59 |
| 601689 | 拓普集团 | 8,000.00 | 617,440.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 587,616.00 | 0.55 |
| 600031 | 三一重工 | 26,000.00 | 549,380.00 | 0.51 |
| 600011 | 华能国际 | 67,600.00 | 504,296.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,941,436.00 | 5.52 | 52.70 |
| 金融业 | 2,597,950.00 | 2.41 | 23.04 |
| 采矿业 | 1,264,210.00 | 1.17 | 11.21 |
| 建筑业 | 676,600.00 | 0.63 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504,296.00 | 0.47 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,951.00 | 0.27 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.47 | 94.66 | 1.53 | 107,651,163.86 |
| 2025-09-30 | - | 100.05 | 1.89 | 105,520,434.45 |
| 2025-06-30 | - | 114.22 | 1.24 | 96,371,978.33 |
| 2025-03-31 | - | 81.15 | 1.46 | 133,092,355.07 |
| 2024-12-31 | - | 97.43 | 2.37 | 69,028,369.47 |
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