长盛稳怡添利债券A(007833)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛稳怡添利债券A(007833)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	121,222,012.55	8,304,937.68	1,437,499.71	5,129,196.60
利息合计	63,970.14	115,391.51	105,369.33	69,883.08
其中：存款利息收入	31,809.61	13,886.16	6,368.58	14,138.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,160.53	101,505.35	99,000.75	55,745.00
投资收益合计	9,654,857.30	7,881,862.69	2,172,125.45	2,184,361.34
其中：股票投资收益	6,383,437.89	1,034,862.73	112,411.47	-973,649.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,744,008.22	6,821,636.66	2,059,713.98	3,111,360.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	527,411.19	25,363.30	-	46,651.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,037,801.19	230,496.55	-892,725.29	2,792,538.68
其他收入	465,383.92	77,186.93	52,730.22	82,413.50
费用	2,331,752.04	802,662.66	340,782.30	383,271.86
管理人报酬	929,887.55	314,911.90	154,055.81	205,234.27
基金托管费	154,981.24	52,485.33	25,675.96	49,227.02
销售服务费	438,073.49	142,022.31	74,783.81	23,413.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	689,691.67	95,954.93	7,624.00	33,120.75
其中：卖出回购金融资产支出	689,691.67	95,954.93	7,624.00	33,120.75
其他费用	106,512.90	194,145.80	77,584.38	70,202.71
利润总额	118,890,260.51	7,502,275.02	1,096,717.41	4,745,924.74

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