长盛稳怡添利债券A(007833)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3460 |
1.3985 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3336 |
1.3861 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3382 |
1.3907 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3419 |
1.3944 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3502 |
1.4027 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.3234 |
1.3759 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3313 |
1.3838 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3586 |
1.4111 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3702 |
1.4227 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3815 |
1.4340 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3630 |
1.4155 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.3820 |
1.4345 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.4040 |
1.4565 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.3813 |
1.4338 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.3872 |
1.4397 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.3886 |
1.4411 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.3966 |
1.4491 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3951 |
1.4476 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.4248 |
1.4773 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.4390 |
1.4915 |
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