基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天睿混合A(007850) |
净值：
1.4743
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.7913 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 3,821,000.00 | 17,532,114.39 | 8.99 |
| 001309 | 德明利 | 67,520.00 | 15,657,212.80 | 8.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 275,600.00 | 12,768,548.00 | 6.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 94,300.00 | 12,162,796.65 | 6.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 92,089.00 | 10,848,084.20 | 5.56 |
| 603298 | 杭叉集团 | 405,200.00 | 10,766,164.00 | 5.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,700.00 | 10,219,725.00 | 5.24 |
| 002028 | 思源电气 | 64,900.00 | 10,032,891.00 | 5.14 |
| 300049 | 福瑞医科 | 138,600.00 | 9,758,826.00 | 5.00 |
| 002484 | 江海股份 | 319,200.00 | 9,480,240.00 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,680,374.73 | 63.42 | 96.56 |
| 批发和零售业 | 4,318,790.44 | 2.21 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,705.08 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 31,343.76 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,188.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.15 | 5.70 | 6.36 | 195,008,428.32 |
| 2025-09-30 | 89.95 | 7.44 | 2.80 | 217,690,239.65 |
| 2025-06-30 | 84.21 | 8.47 | 2.55 | 244,178,636.53 |
| 2025-03-31 | 86.01 | 7.15 | 6.98 | 430,071,983.14 |
| 2024-12-31 | 89.76 | 6.41 | 0.89 | 479,042,824.67 |
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