基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天睿混合A(007850) |
净值：
1.3063
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日增长率：
-4.02%
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累计净值：1.6233 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002536 | 飞龙股份 | 454,900.00 | 20,643,362.00 | 7.99 |
| 603269 | 海鸥股份 | 800,080.00 | 18,529,852.80 | 7.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 87,486.00 | 17,699,292.66 | 6.85 |
| 603175 | 超颖电子 | 162,800.00 | 17,004,460.00 | 6.58 |
| 300990 | 同飞股份 | 164,900.00 | 15,998,598.00 | 6.19 |
| 605358 | 立昂微 | 348,000.00 | 15,785,280.00 | 6.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,200.00 | 12,811,180.00 | 4.96 |
| 605117 | 德业股份 | 158,000.00 | 12,349,280.00 | 4.78 |
| 301629 | 矽电股份 | 39,500.00 | 10,514,900.00 | 4.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 109,964.00 | 10,062,538.65 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,618,128.17 | 80.77 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,316.48 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 19,129.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.39 | - | 12.72 | 258,286,564.38 |
| 2026-06-30 | 88.87 | - | 9.94 | 276,561,432.91 |
| 2026-03-31 | 89.21 | 5.46 | 5.25 | 204,255,121.75 |
| 2025-12-31 | 89.15 | 5.70 | 6.36 | 195,008,428.32 |
| 2025-09-30 | 89.95 | 7.44 | 2.80 | 217,690,239.65 |
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