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方正富邦天睿混合A

(007850)

净值:
1.0231
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0631 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天睿混合A(007850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.02310.00%
2020-05-271.0190-0.42%
2020-05-261.02330.54%
2020-05-251.01780.46%
2020-05-221.0131-1.88%
2020-05-211.0325-0.29%
2020-05-201.0355-0.17%
2020-05-191.03730.79%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 1017/3145
最近一月 0.80% 1166/3145
最近三月 0.00% 3067/3145
最近六月 0.00% 3067/3145
最近一年 0.00% 3067/3145
今年以来 0.44% 3002/3145
成立以来 0.44% 2648/3145
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁90.00509.475.91--
601328交通银行34.00180.032.09--
600016民生银行31.00180.042.09--
601166兴业银行18.00294.813.42--
600036招商银行13.00424.164.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4077.4332.53
制造业2436.5619.44
采矿业287.442.29
建筑业256.022.04
房地产业180.921.44
其他5297.7842.26
方正富邦天睿混合A(007850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7074.6681.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1554.4018.00
其他各项资产6.690.08
方正富邦天睿混合A(007850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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