方正富邦天睿混合A(007850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦天睿混合A(007850)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,776,723.39	45,431,884.25	17,761,420.62	17,361,460.39
利息合计	38,073.64	75,594.43	48,664.03	445,286.52
其中：存款利息收入	38,073.64	75,594.43	48,664.03	445,286.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,080,273.52	17,668,279.60	35,123,779.48	9,249,077.21
其中：股票投资收益	31,581,269.41	12,663,806.14	31,299,788.46	-6,678,761.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,259.18	248,798.82	156,091.33	39,388.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	454,744.93	4,755,674.64	3,667,899.69	15,888,450.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,651,532.79	27,622,219.29	-17,432,034.72	7,518,774.95
其他收入	6,843.44	65,790.93	21,011.83	148,321.71
费用	1,253,095.10	3,111,122.84	1,987,104.26	7,722,353.98
管理人报酬	920,707.19	2,403,047.41	1,562,972.72	6,029,339.29
基金托管费	115,088.36	300,380.97	195,371.62	753,667.42
销售服务费	129,618.45	224,419.05	121,714.51	716,404.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,681.10	183,275.41	107,045.41	222,942.74
利润总额	58,523,628.29	42,320,761.41	15,774,316.36	9,639,106.41

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