方正富邦天睿混合A(007850)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.4297 |
1.7467 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.4660 |
1.7830 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4476 |
1.7646 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.5062 |
1.8232 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.5080 |
1.8250 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5812 |
1.8982 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.5454 |
1.8624 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.5701 |
1.8871 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.5660 |
1.8830 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5590 |
1.8760 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.4844 |
1.8014 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.5343 |
1.8513 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.6453 |
1.9623 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.6938 |
2.0108 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.7125 |
2.0295 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.6418 |
1.9588 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.7079 |
2.0249 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.7358 |
2.0528 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.6687 |
1.9857 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.6987 |
2.0157 |
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