基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天睿混合C(007851) |
净值：
1.5440
|
日增长率：
-1.46%
|
累计净值：1.8540 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 38,100.00 | 31,051,500.00 | 11.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 87,486.00 | 27,111,911.40 | 9.80 |
| 603175 | 超颖电子 | 219,800.00 | 19,581,982.00 | 7.08 |
| 002536 | 飞龙股份 | 388,900.00 | 18,348,302.00 | 6.63 |
| 300990 | 同飞股份 | 164,900.00 | 17,326,043.00 | 6.26 |
| 605117 | 德业股份 | 158,000.00 | 16,776,440.00 | 6.07 |
| 002484 | 江海股份 | 113,500.00 | 11,917,500.00 | 4.31 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,263,099.00 | 10,256,519.54 | 3.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 72,000.00 | 9,674,257.32 | 3.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 109,964.00 | 8,868,032.21 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,516,456.81 | 75.40 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,358.41 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 62,723.18 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,287.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,277.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.87 | - | 9.94 | 276,561,432.91 |
| 2026-03-31 | 89.21 | 5.46 | 5.25 | 204,255,121.75 |
| 2025-12-31 | 89.15 | 5.70 | 6.36 | 195,008,428.32 |
| 2025-09-30 | 89.95 | 7.44 | 2.80 | 217,690,239.65 |
| 2025-06-30 | 84.21 | 8.47 | 2.55 | 244,178,636.53 |
微信公众号
证券之星APP
