基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天睿混合C(007851) |
净值：
1.3893
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.6993 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 94,300.00 | 15,238,640.48 | 7.00 |
| 001309 | 德明利 | 67,520.00 | 13,820,668.80 | 6.35 |
| 002709 | 天赐材料 | 275,600.00 | 10,519,652.00 | 4.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 67,206.00 | 10,403,488.80 | 4.78 |
| 300049 | 福瑞股份 | 138,600.00 | 10,311,840.00 | 4.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,700.00 | 10,174,410.00 | 4.67 |
| 09858 | 优然牧业 | 3,241,000.00 | 9,764,594.99 | 4.49 |
| 002345 | 潮宏基 | 678,000.00 | 9,688,620.00 | 4.45 |
| 600557 | 康缘药业 | 590,500.00 | 8,851,595.00 | 4.07 |
| 300945 | 曼卡龙 | 439,100.00 | 8,707,353.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,901,689.20 | 54.16 | 92.93 |
| 批发和零售业 | 8,957,394.01 | 4.11 | 7.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,933.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.95 | 7.44 | 2.80 | 217,690,239.65 |
| 2025-06-30 | 84.21 | 8.47 | 2.55 | 244,178,636.53 |
| 2025-03-31 | 86.01 | 7.15 | 6.98 | 430,071,983.14 |
| 2024-12-31 | 89.76 | 6.41 | 0.89 | 479,042,824.67 |
| 2024-09-30 | 90.47 | - | 10.08 | 726,439,691.47 |
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