方正富邦天睿混合C(007851)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,659,305.99 |
15,505,288.90 |
-908,413.19 |
7,744,347.08 |
| 本期利润 |
18,951,696.48 |
3,287,651.32 |
1,900,595.44 |
9,673,793.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.72 |
2.02 |
0.40 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.73 |
6.02 |
2.96 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
39,224,675.06 |
19,110,263.82 |
20,576,130.47 |
54,596,789.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.19 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
151,273,553.80 |
122,077,719.15 |
194,445,293.58 |
608,885,343.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.19 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.01 |
54.57 |
45.79 |
43.21 |
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