方正富邦天睿混合C(007851)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3844 |
1.6944 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.4195 |
1.7295 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4017 |
1.7117 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.4585 |
1.7685 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.4602 |
1.7702 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5311 |
1.8411 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.4964 |
1.8064 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.5204 |
1.8304 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.5165 |
1.8265 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5097 |
1.8197 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.4374 |
1.7474 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.4858 |
1.7958 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5932 |
1.9032 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.6402 |
1.9502 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.6583 |
1.9683 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.5899 |
1.8999 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.6540 |
1.9640 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6809 |
1.9909 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.6159 |
1.9259 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.6450 |
1.9550 |
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