首页 > 基金> 工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)
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工银瑞安3个月定开纯债债券

(007852)
净值：
1.0038
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1598 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00380.07%
2026-02-051.00310.05%
2026-02-041.00260.00%
2026-02-031.0026-0.02%
2026-02-021.00280.00%
2026-01-301.0028-0.01%
2026-01-291.00290.01%
2026-01-281.00280.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 119.03亿元 份额规模 119.0159亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（45次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.46%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.09%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.800.6011,903,463,420.21
2025-09-30-137.721.1112,824,080,517.29
2025-06-30-147.040.9812,960,611,792.98
2025-03-31-112.530.8712,891,822,364.31
2024-12-31-114.220.0213,099,770,104.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-赵建5082.34
2019-12-252024-09-20陈桂都173114.53
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