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工银瑞安3个月定开纯债

(007852)

净值:
1.0022
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0901 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞安3个月定开纯债(007852)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00220.03%
2023-02-101.00190.01%
2023-02-031.00160.04%
2023-01-200.99990.02%
2023-01-190.99970.01%
2023-01-131.00370.00%
2023-01-121.00370.02%
2023-01-111.00350.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 109.7455亿元
最近分红 工银瑞安3个月定开纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2058/5254
最近一月 0.12% 2816/5254
最近三月 0.95% 2734/5254
最近六月 0.35% 1746/5254
最近一年 2.40% 2110/5254
今年以来 0.41% 3507/5254
成立以来 9.49% 2609/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞安3个月定开纯债(007852)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1331287.1999.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4216.910.32
其他各项资产46.690.00
工银瑞安3个月定开纯债(007852)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈桂都
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