工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,913,425.02 |
273,846,664.10 |
165,626,536.60 |
321,138,973.14 |
| 本期利润 |
204,081,581.76 |
-1,812,334.60 |
47,914,756.10 |
474,798,855.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
-0.01 |
0.37 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.01 |
0.37 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
61,330,136.29 |
1,872,659.44 |
53,781,042.78 |
75,227,572.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,965,916,086.63 |
11,903,463,420.21 |
12,960,611,792.98 |
13,099,770,104.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.80 |
16.79 |
17.21 |
16.78 |
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