工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	242,428,844.28	127,186,604.94	110,363,611.32	571,993,661.37
利息合计	156,534.07	783,778.03	538,613.03	347,754.87
其中：存款利息收入	131,297.99	503,420.66	274,799.85	344,890.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,236.08	280,357.37	263,813.18	2,863.97
投资收益合计	99,104,153.47	402,061,690.61	227,536,778.79	417,986,023.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,104,153.47	402,061,690.61	227,536,778.79	417,986,023.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,168,156.74	-275,658,998.70	-117,711,780.50	153,659,882.59
其他收入	-	135.00	-	-
费用	38,347,262.52	128,998,939.54	62,448,855.22	97,194,805.64
管理人报酬	17,793,861.79	38,214,466.90	19,289,454.75	32,967,282.58
基金托管费	5,931,287.33	12,738,155.70	6,429,818.25	10,989,094.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,385,270.16	77,660,085.07	36,519,728.53	52,649,514.52
其中：卖出回购金融资产支出	14,385,270.16	77,660,085.07	36,519,728.53	52,649,514.52
其他费用	123,499.56	254,558.26	147,788.85	285,411.93
利润总额	204,081,581.76	-1,812,334.60	47,914,756.10	474,798,855.73

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