基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安5-10年期政策性金融债A(007859) |
净值：
1.1490
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2617 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.18 | 0.10 | 1,256,830,623.38 |
| 2025-06-30 | - | 132.41 | 0.24 | 1,076,918,251.83 |
| 2025-03-31 | - | 127.68 | 2.51 | 1,238,791,376.75 |
| 2024-12-31 | - | 121.79 | 0.32 | 1,093,577,578.12 |
| 2024-09-30 | - | 130.93 | 0.07 | 1,019,174,686.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-19 | - | 刘晓兰 | 941 | 13.08 |
| 2022-07-13 | 2024-03-19 | 曾小丽 | 615 | 8.17 |
| 2021-01-20 | 2022-07-14 | 周琛 | 540 | 7.60 |
| 2019-11-21 | 2021-01-20 | 张文平 | 426 | 2.27 |
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