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嘉实致安3个月定期债券(007879)
嘉实致安3个月定期债券
(007879)
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累计净值：1.2881
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2091 | 0.02% |
| 2026-05-12 | 1.2088 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.2088 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.2079 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.2079 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.2069 | 0.07% |
| 2026-04-30 | 1.2061 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.2066 | 0.18% |
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基金全称
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嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赵国英 董福焱
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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69.84亿元
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份额规模
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58.4674亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.42%
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最近两年
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7.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000,000.00 | 52,700,000.00 | 0.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 31,521,315.00 | 0.45 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,000,000.00 | 30,840,000.00 | 0.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 29,000,000.00 | 0.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,000,000.00 | 28,042,492.00 | 0.40 |
| 02380 | 中国电力 | 9,265,000.00 | 25,850,480.33 | 0.37 |
| 002032 | 苏泊尔 | 578,382.00 | 25,362,050.70 | 0.36 |
| 06936 | 顺丰控股 | 803,400.00 | 24,997,917.94 | 0.36 |
| 02018 | 瑞声科技 | 795,500.00 | 23,249,000.60 | 0.33 |
| 600585 | 海螺水泥 | 899,010.00 | 20,821,071.60 | 0.30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 120,000.00 | 4,564,800.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,943,998.55 | 7.17 | 72.78 |
| 金融业 | 49,805,837.00 | 0.71 | 7.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,533,049.60 | 0.45 | 4.58 |
| 采矿业 | 23,124,715.00 | 0.33 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,959,607.25 | 0.33 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 19,487,361.58 | 0.28 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 12,640,248.00 | 0.18 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,757,960.00 | 0.17 | 1.71 |
| 房地产业 | 8,309,642.25 | 0.12 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,564,800.00 | 0.07 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,162,165.44 | 0.05 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.75 | 122.18 | 5.73 | 6,984,165,269.50 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 126.64 | 3.50 | 6,949,491,128.76 |
| 2025-09-30 | 12.11 | 120.58 | 1.23 | 6,951,019,398.95 |
| 2025-06-30 | 6.49 | 143.08 | 1.69 | 6,908,141,742.75 |
| 2025-03-31 | 7.55 | 143.22 | 5.31 | 5,425,371,582.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 赵国英 | 1470 | 16.81 |
| 2022-05-06 | - | 董福焱 | 1470 | 16.81 |
| 2020-10-19 | 2022-05-06 | 赖礼辉 | 564 | 6.38 |
| 2019-09-26 | 2021-02-03 | 胡永青 | 496 | 4.95 |
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