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嘉实致安3个月定期债券(007879)
嘉实致安3个月定期债券
(007879)
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累计净值：1.2814
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2024 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.2020 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.2027 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.2013 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.1978 | -0.45% |
| 2026-01-30 | 1.2032 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.2052 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.2048 | 0.10% |
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基金全称
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嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赵国英 董福焱
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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69.49亿元
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份额规模
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58.4674亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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9.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,000,010.00 | 43,720,218.60 | 0.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 38,693,944.80 | 0.56 |
| 02380 | 中国电力 | 9,265,000.00 | 27,029,716.56 | 0.39 |
| 002032 | 苏泊尔 | 612,382.00 | 26,993,798.56 | 0.39 |
| 06936 | 顺丰控股 | 803,400.00 | 25,165,436.16 | 0.36 |
| 000883 | 湖北能源 | 5,000,000.00 | 22,700,000.00 | 0.33 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,000,000.00 | 21,620,000.00 | 0.31 |
| 02618 | 京东物流 | 2,000,000.00 | 20,629,544.80 | 0.30 |
| 09987 | 百胜中国 | 53,900.00 | 17,944,759.48 | 0.26 |
| 600188 | 兖矿能源 | 909,935.00 | 11,965,645.25 | 0.17 |
| 01171 | 兖矿能源 | 970,000.00 | 8,428,307.11 | 0.12 |
| 002352 | 顺丰控股 | 120,000.00 | 4,598,400.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,865,981.30 | 5.39 | 67.04 |
| 金融业 | 63,704,643.55 | 0.92 | 11.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,273,848.30 | 0.52 | 6.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,700,000.00 | 0.33 | 4.06 |
| 采矿业 | 18,040,645.25 | 0.26 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,898,400.00 | 0.21 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 10,955,158.75 | 0.16 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,398,874.25 | 0.14 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,268,400.00 | 0.06 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,095,000.00 | 0.06 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.00 | 126.64 | 3.50 | 6,949,491,128.76 |
| 2025-09-30 | 12.11 | 120.58 | 1.23 | 6,951,019,398.95 |
| 2025-06-30 | 6.49 | 143.08 | 1.69 | 6,908,141,742.75 |
| 2025-03-31 | 7.55 | 143.22 | 5.31 | 5,425,371,582.86 |
| 2024-12-31 | 6.72 | 138.05 | 6.10 | 5,431,872,516.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 赵国英 | 1376 | 16.16 |
| 2022-05-06 | - | 董福焱 | 1376 | 16.16 |
| 2020-10-19 | 2022-05-06 | 赖礼辉 | 564 | 6.38 |
| 2019-09-26 | 2021-02-03 | 胡永青 | 496 | 4.95 |
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