嘉实致安3个月定期债券(007879)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致安3个月定期债券(007879)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,041,396.94	219,548,713.93	114,061,406.87	384,572,616.02
利息合计	491,035.84	703,033.29	436,842.73	3,640,132.08
其中：存款利息收入	463,298.44	689,486.86	423,296.30	3,624,772.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,737.40	13,546.43	13,546.43	15,360.04
投资收益合计	142,699,828.76	333,931,242.42	151,738,096.68	311,419,330.13
其中：股票投资收益	36,328,358.93	68,979,180.08	21,431,544.27	16,023,965.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,475,813.94	252,397,697.62	121,113,421.18	283,160,223.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,895,655.89	12,554,364.72	9,193,131.23	12,235,140.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,149,467.66	-115,085,561.89	-38,113,532.54	69,513,153.81
其他收入	-	0.11	-	-
费用	30,843,519.87	71,102,693.58	37,726,004.79	60,525,515.63
管理人报酬	10,359,804.04	19,212,718.85	8,698,061.65	16,028,564.26
基金托管费	3,453,267.96	6,404,239.61	2,899,353.88	5,342,854.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,663,758.58	44,805,849.15	25,785,380.01	38,550,263.58
其中：卖出回购金融资产支出	16,663,758.58	44,805,849.15	25,785,380.01	38,550,263.58
其他费用	116,105.24	232,050.11	116,605.20	232,780.91
利润总额	62,197,877.07	148,446,020.35	76,335,402.08	324,047,100.39

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