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嘉实致安3个月定期债券(007879)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0926 1.1240
2 2023-02-10 1.0913 1.1227
3 2023-02-03 1.0887 1.1201
4 2023-01-13 1.0808 1.1122
5 2023-01-12 1.0803 1.1117
6 2023-01-11 1.0802 1.1116
7 2023-01-10 1.0810 1.1124
8 2023-01-09 1.0831 1.1145
9 2023-01-06 1.0834 1.1148
10 2023-01-05 1.0841 1.1155
11 2023-01-04 1.0822 1.1136
12 2023-01-03 1.0806 1.1120
13 2022-12-31 1.0787 1.1101
14 2022-12-30 1.0786 1.1100
15 2022-12-29 1.0770 1.1084
16 2022-12-28 1.0773 1.1087
17 2022-12-27 1.0780 1.1094
18 2022-12-26 1.0770 1.1084
19 2022-12-23 1.0758 1.1072
20 2022-12-22 1.0750 1.1064
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