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首页 > 基金> 农银金盈债券A(007888)
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农银金盈债券A

(007888)
净值：
1.0620
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2640 2025-11-14
  • 净值走势
农银金盈债券A(007888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06200.03%
2025-11-131.0617-0.01%
2025-11-121.06180.04%
2025-11-111.06140.04%
2025-11-101.06100.02%
2025-11-071.0608-0.07%
2025-11-061.0615-0.08%
2025-11-051.06240.03%
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基金情况

基金全称 农银汇理金盈债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.53亿元 份额规模 69.7278亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.50%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 8.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.490.037,440,801,767.73
2025-06-30-121.150.018,837,464,615.51
2025-03-31-125.570.016,780,790,728.54
2024-12-31-133.090.067,244,509,476.12
2024-09-30-125.820.247,772,318,832.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-17-郭振宇225428.78
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