农银金盈债券A(007888)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金盈债券A(007888)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	117.62	0.01	6,554,519,960.53
2	2025-09-30	-	133.49	0.03	7,440,801,767.73
3	2025-06-30	-	121.15	0.01	8,837,464,615.51
4	2025-03-31	-	125.57	0.01	6,780,790,728.54
5	2024-12-31	-	133.09	0.06	7,244,509,476.12
6	2024-09-30	-	125.82	0.24	7,772,318,832.37
7	2024-06-30	-	125.18	0.03	6,201,161,145.09
8	2024-03-31	-	110.98	0.02	5,851,206,976.42
9	2023-12-31	-	122.75	0.05	4,183,973,587.35
10	2023-09-30	-	136.22	0.24	3,307,202,378.43
11	2023-06-30	-	128.96	0.14	1,904,351,396.00
12	2023-03-31	-	130.05	0.04	1,324,311,782.79
13	2022-12-31	-	123.07	0.04	1,859,771,426.30
14	2022-09-30	-	115.87	0.06	1,961,955,821.40
15	2022-06-30	-	135.01	0.17	1,677,526,403.12
16	2022-03-31	-	127.65	0.04	1,968,901,579.59
17	2021-12-31	-	134.92	0.18	1,167,452,621.81
18	2021-09-30	-	135.74	0.22	773,069,688.92
19	2021-06-30	-	128.58	0.21	563,230,001.11
20	2021-03-31	-	126.41	0.45	157,458,554.42
21	2020-12-31	-	113.57	1.13	159,037,956.79
22	2020-09-30	-	127.54	0.22	157,791,941.67
23	2020-06-30	-	125.46	0.95	245,041,512.86
24	2020-03-31	-	121.22	2.58	231,369,757.58
25	2019-12-31	-	127.60	0.76	213,953,331.25

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