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首页 > 基金> 招商添韵3个月定开债C(007909)
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招商添韵3个月定开债C

(007909)
净值：
1.0063
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0717 2025-12-26
  • 净值走势
招商添韵3个月定开债C(007909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00630.00%
2025-12-251.00630.00%
2025-12-241.00630.02%
2025-12-231.00610.00%
2025-12-221.00610.03%
2025-12-191.00580.07%
2025-12-181.00510.00%
2025-12-171.00510.08%
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基金情况

基金全称 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 夏里鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.39%
最近两年 2.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.190.261,227,214,498.56
2025-06-30-90.060.231,230,051,780.51
2025-03-31-86.862.371,221,441,372.12
2024-12-31-92.910.161,260,214,720.06
2024-09-30-101.410.091,233,961,206.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-夏里鹏8752.46
2019-11-062023-08-08康晶13714.78
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