平安鑫享混合E
(007925)
|
|
|
累计净值：1.6846
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.6846 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.6871 | -0.48% |
| 2026-02-04 | 1.6952 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.6929 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 1.6826 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 1.6975 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 1.7076 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.7084 | 0.15% |
|
基金全称
|
平安鑫享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
张文平
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.31亿元
|
份额规模
|
1.9828亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.76%
|
|
最近一月
|
0.21%
|
|
最近三月
|
-0.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.28%
|
|
最近两年
|
12.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,600.00 | 4,846,482.00 | 0.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 394,000.00 | 4,562,520.00 | 0.80 |
| 002996 | 顺博合金 | 587,700.00 | 4,443,012.00 | 0.78 |
| 000680 | 山推股份 | 367,900.00 | 4,403,763.00 | 0.77 |
| 600031 | 三一重工 | 208,000.00 | 4,395,040.00 | 0.77 |
| 688596 | 正帆科技 | 137,945.00 | 4,363,200.35 | 0.77 |
| 000630 | 铜陵有色 | 709,300.00 | 4,262,893.00 | 0.75 |
| 600039 | 四川路桥 | 383,200.00 | 3,812,840.00 | 0.67 |
| 000100 | TCL科技 | 787,400.00 | 3,574,796.00 | 0.63 |
| 600958 | 东方证券 | 301,208.00 | 3,283,167.20 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,526,990.66 | 10.28 | 69.94 |
| 建筑业 | 8,597,788.00 | 1.51 | 10.27 |
| 采矿业 | 6,012,482.72 | 1.06 | 7.19 |
| 金融业 | 5,948,643.20 | 1.04 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,689,941.00 | 0.30 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,516,272.00 | 0.27 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,090,681.82 | 0.19 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.69 | 85.10 | 8.55 | 569,439,197.78 |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
| 2025-03-31 | 7.22 | 80.55 | 1.76 | 390,518,199.20 |
| 2024-12-31 | 16.97 | 72.03 | 5.15 | 311,507,202.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张文平 | 1326 | 15.92 |
| 2022-02-23 | 2023-03-08 | 韩克 | 378 | -4.72 |
| 2020-08-19 | 2022-02-23 | 丁琳 | 553 | 5.83 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.98 |
| 2019-09-18 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 345 | 19.43 |
| 2019-09-18 | 2019-10-21 | 施旭 | 33 | 0.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
