平安鑫享混合E(007925)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,587,929.50 |
4,605,922.72 |
11,973,055.28 |
5,144,100.37 |
| 本期利润 |
10,027,948.12 |
4,663,439.43 |
11,936,979.06 |
6,481,140.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
2.16 |
4.72 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
2.54 |
6.62 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
77,247,939.98 |
57,725,383.15 |
34,654,374.42 |
56,845,927.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.36 |
0.32 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
330,620,788.11 |
261,436,630.44 |
172,232,916.61 |
325,273,068.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.64 |
1.60 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.16 |
39.62 |
36.16 |
32.50 |
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