平安鑫享混合E(007925)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,597,302.53 |
10,587,929.50 |
4,605,922.72 |
11,973,055.28 |
| 本期利润 |
33,169,844.86 |
10,027,948.12 |
4,663,439.43 |
11,936,979.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.71 |
3.43 |
2.16 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
4.41 |
2.54 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
194,754,175.10 |
77,247,939.98 |
57,725,383.15 |
34,654,374.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.39 |
0.36 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
820,809,583.34 |
330,620,788.11 |
261,436,630.44 |
172,232,916.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.67 |
1.64 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.33 |
42.16 |
39.62 |
36.16 |
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