首页 > 基金> 中加享润两年定开债(007928)
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中加享润两年定开债

(007928)
净值：
1.0116
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1746 2026-06-26
  • 净值走势
中加享润两年定开债(007928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01160.00%
2026-06-251.01160.00%
2026-06-241.01160.01%
2026-06-231.01150.00%
2026-06-221.01150.01%
2026-06-181.01140.01%
2026-06-171.01130.00%
2026-06-161.01130.00%
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基金情况

基金全称 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 龙朗妮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.67亿元 份额规模 79.9738亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.100.408,067,085,389.44
2025-12-31-114.040.028,043,331,947.75
2025-09-30-138.590.018,040,771,626.49
2025-06-30-137.950.018,029,662,340.88
2025-03-31-137.02-8,036,064,533.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-龙朗妮2100.85
2020-11-302025-12-16袁素184214.73
2019-12-132020-12-14李瑾懿3673.06
2019-11-292020-03-03杨旸950.63
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