中加享润两年定开债(007928)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,083,679.59 |
209,732,116.67 |
95,357,242.07 |
215,571,227.18 |
| 本期利润 |
48,083,679.59 |
209,732,116.67 |
95,357,242.07 |
215,571,227.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
2.61 |
1.18 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
2.64 |
1.20 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
94,034,469.93 |
45,950,790.34 |
31,714,183.50 |
40,330,263.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,091,415,627.34 |
8,043,331,947.75 |
8,029,662,340.88 |
8,038,278,418.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.91 |
18.19 |
16.54 |
15.16 |
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