中加享润两年定开债(007928)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加享润两年定开债(007928)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	272,890,373.59	130,419,780.22	291,325,489.10	133,207,956.15
利息合计	272,886,209.97	130,419,780.22	291,325,489.10	133,209,081.06
其中：存款利息收入	1,073,582.35	2,463.08	37,291.40	33,922.28
债券利息收入	268,428,922.30	130,417,317.14	291,288,197.70	133,175,158.78
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,383,705.32	-	-	-
投资收益合计	4,163.62	-	-	-1,124.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	63,158,256.92	35,062,538.15	75,754,261.92	40,038,513.55
管理人报酬	12,080,718.04	5,988,019.76	12,070,374.59	6,002,225.62
基金托管费	4,026,906.07	1,996,006.63	4,023,458.25	2,000,741.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,020,221.09	27,680,946.64	58,991,253.07	31,327,137.89
其中：卖出回购金融资产支出	45,020,221.09	27,680,946.64	58,991,253.07	31,327,137.89
其他费用	238,075.00	115,419.25	238,599.91	118,193.90
利润总额	209,732,116.67	95,357,242.07	215,571,227.18	93,169,442.60

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