中加享润两年定开债(007928)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加享润两年定开债(007928)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	130,419,780.22	291,325,489.10	133,207,956.15	276,015,381.36
利息合计	130,419,780.22	291,325,489.10	133,209,081.06	276,015,381.36
其中：存款利息收入	2,463.08	37,291.40	33,922.28	373,890.30
债券利息收入	130,417,317.14	291,288,197.70	133,175,158.78	262,030,923.42
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,610,567.64
投资收益合计	-	-	-1,124.91	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	35,062,538.15	75,754,261.92	40,038,513.55	65,710,997.96
管理人报酬	5,988,019.76	12,070,374.59	6,002,225.62	12,061,563.75
基金托管费	1,996,006.63	4,023,458.25	2,000,741.91	4,020,521.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,680,946.64	58,991,253.07	31,327,137.89	49,284,652.78
其中：卖出回购金融资产支出	27,680,946.64	58,991,253.07	31,327,137.89	49,284,652.78
其他费用	115,419.25	238,599.91	118,193.90	242,404.88
利润总额	95,357,242.07	215,571,227.18	93,169,442.60	210,304,383.40

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