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首页 > 基金> 平安惠澜纯债C(007936)
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平安惠澜纯债C

(007936)
净值：
1.1211
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1911 2025-12-26
  • 净值走势
平安惠澜纯债C(007936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12110.01%
2025-12-251.12100.01%
2025-12-241.12090.00%
2025-12-231.12090.02%
2025-12-221.1207-0.02%
2025-12-191.12090.04%
2025-12-181.12040.01%
2025-12-171.12030.03%
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基金情况

基金全称 平安惠澜纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 宁特林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.5878亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.400.061,730,878,230.43
2025-06-30-115.121.092,338,915,716.45
2025-03-31-129.360.082,144,125,923.27
2024-12-31-105.980.312,867,161,591.25
2024-09-30-136.510.603,451,374,203.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-19-宁特林3141.08
2021-06-23-张文平165116.11
2019-12-112021-06-29高勇标5663.25
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