平安惠澜纯债C(007936)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
475,237.73 |
943,288.23 |
703,391.93 |
3,947,801.99 |
| 本期利润 |
674,514.66 |
631,137.00 |
430,269.65 |
4,292,169.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.85 |
0.52 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.90 |
0.55 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
3,572,991.45 |
3,299,728.74 |
4,416,066.22 |
4,115,880.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
54,005,973.38 |
56,686,943.69 |
80,382,816.32 |
88,025,183.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.00 |
19.52 |
19.10 |
18.45 |
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