平安惠澜纯债C(007936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠澜纯债C(007936)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,112,285.91	45,893,208.85	27,117,048.92	164,631,354.34
利息合计	126,903.93	447,227.09	310,695.56	1,079,096.87
其中：存款利息收入	33,553.94	63,646.41	39,324.27	367,946.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,349.99	383,580.68	271,371.29	711,150.05
投资收益合计	25,141,225.72	54,800,025.50	35,801,764.59	169,734,760.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,141,225.72	54,800,025.50	35,801,764.59	169,734,760.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,836,538.76	-9,357,078.65	-8,996,461.68	-6,361,457.02
其他收入	7,617.50	3,034.91	1,050.45	178,953.66
费用	6,894,806.31	17,316,199.20	9,557,356.34	33,329,903.20
管理人报酬	2,507,486.38	6,411,957.26	3,536,741.43	10,315,805.79
基金托管费	835,828.79	2,137,319.14	1,178,913.82	3,438,601.94
销售服务费	135,268.69	373,728.45	207,521.23	578,328.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,241,364.29	7,998,032.09	4,433,387.61	18,390,161.65
其中：卖出回购金融资产支出	3,241,364.29	7,998,032.09	4,433,387.61	18,390,161.65
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	223,200.00
利润总额	23,217,479.60	28,577,009.65	17,559,692.58	131,301,451.14

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