首页 > 基金> 平安惠涌纯债A(007954)
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平安惠涌纯债A

(007954)
净值：
1.1434
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2095 2026-08-14
  • 净值走势
平安惠涌纯债A(007954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.14340.00%
2026-08-131.14340.00%
2026-08-121.14340.00%
2026-08-111.14340.00%
2026-08-101.1434-0.01%
2026-08-071.14350.00%
2026-08-061.1435-0.01%
2026-08-051.14360.00%
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基金情况

基金全称 平安惠涌纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 欧阳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0325亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.762967.756,732,102.67
2026-03-31-111.850.13303,399,161.89
2025-12-31-112.110.47304,544,616.61
2025-09-30-108.860.49302,805,953.49
2025-06-30-109.490.17509,828,631.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-欧阳亮174713.30
2021-06-072023-04-24段玮婧6864.05
2019-12-162021-06-29余斌5616.70
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