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方正富邦天恒混合A

(007959)

净值:
1.0610
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天恒混合A(007959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.0610-0.01%
2020-05-271.0519-0.19%
2020-05-261.05390.84%
2020-05-251.0451-0.02%
2020-05-221.0453-2.37%
2020-05-211.0707-0.10%
2020-05-201.07180.05%
2020-05-191.07130.85%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 2392/3145
最近一月 1.14% 900/3145
最近三月 0.00% 3097/3145
最近六月 0.00% 3097/3145
最近一年 0.00% 3097/3145
今年以来 4.39% 2720/3145
成立以来 4.39% 2409/3145
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行58.00751.746.50--
601166兴业银行55.00884.127.64--
600660福耀玻璃41.00805.186.96--
002142宁波银行33.00767.216.63--
600036招商银行26.00867.197.49--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5957.5545.18
制造业5797.5143.97
金融62.060.47
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他1368.7610.38
方正富邦天恒混合A(007959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10268.4188.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1323.2511.41
其他各项资产3.690.03
方正富邦天恒混合A(007959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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