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方正富邦天恒混合A

(007959)

净值:
1.5319
日增长率:
0.39%
累计净值:1.5319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天恒混合A(007959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.53190.39%
2023-02-101.5259-0.44%
2023-02-031.5411-0.80%
2023-01-131.54711.23%
2023-01-121.5283-0.31%
2023-01-111.5330-0.04%
2023-01-101.5336-0.06%
2023-01-091.53450.25%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6960亿元
最近分红 方正富邦天恒混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.35% 6204/7433
最近一月 -6.10% 6069/7433
最近三月 -3.86% 6527/7433
最近六月 -5.52% 4259/7433
最近一年 -6.88% 4264/7433
今年以来 -3.24% 6845/7433
成立以来 43.85% 2012/7433
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF0.71462.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒160.001171.204.86租赁和商务服务业
002027分众传媒145.001364.455.37租赁和商务服务业
002027分众传媒117.00958.233.81租赁和商务服务业
002027分众传媒117.00781.564.61租赁和商务服务业
002027分众传媒106.00855.424.50租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7907.5746.62
金融业2315.2513.65
房地产业1667.169.83
通讯业务1256.067.41
租赁和商务服务业781.564.61
其他3032.4617.88
方正富邦天恒混合A(007959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15103.1788.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1894.6711.14
其他各项资产5.710.03
方正富邦天恒混合A(007959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
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