基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天恒混合A(007959) |
净值：
1.4380
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.4380 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,500.00 | 16,834,045.41 | 9.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 96,000.00 | 15,486,720.00 | 8.36 |
| 002415 | 海康威视 | 440,000.00 | 14,282,400.00 | 7.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 370,000.00 | 13,109,100.00 | 7.08 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 12,015,000.00 | 6.49 |
| 02020 | 安踏体育 | 176,000.00 | 11,142,291.60 | 6.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 230,000.00 | 10,856,000.00 | 5.86 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 190,000.00 | 10,180,200.00 | 5.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 9,943,098.00 | 5.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 350,000.00 | 9,555,000.00 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,738,214.96 | 52.23 | 72.56 |
| 金融业 | 21,360,357.32 | 11.53 | 16.02 |
| 租赁和商务服务业 | 8,514,000.00 | 4.60 | 6.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,636,000.00 | 3.58 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,553.08 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 18,932.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.68 | - | 10.43 | 185,199,787.18 |
| 2026-06-30 | 88.72 | - | 12.62 | 175,929,733.76 |
| 2026-03-31 | 89.05 | - | 11.08 | 188,912,410.55 |
| 2025-12-31 | 88.98 | - | 11.31 | 201,278,181.22 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 14.00 | 215,777,894.12 |
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