方正富邦天恒混合A(007959)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,767.60 |
7,595,924.81 |
3,917,785.59 |
-15,640,526.54 |
| 本期利润 |
-25,224,933.41 |
4,279,863.33 |
-239,002.41 |
13,329,338.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.03 |
0.00 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.18 |
2.24 |
-0.14 |
8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.55 |
2.49 |
0.19 |
8.72 |
| 期末可供分配利润 |
40,957,454.10 |
58,279,187.91 |
54,617,358.37 |
42,691,091.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.43 |
0.41 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
175,679,719.15 |
201,062,336.12 |
196,603,325.88 |
166,060,317.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.49 |
1.46 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.40 |
49.12 |
45.77 |
45.50 |
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