方正富邦天恒混合A(007959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦天恒混合A(007959)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,313,782.75	6,177,152.86	615,091.17	15,771,546.31
利息合计	56,874.56	118,827.53	55,697.67	107,049.13
其中：存款利息收入	55,704.47	118,827.53	55,697.67	101,245.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,170.09	-	-	5,803.56
投资收益合计	916,080.63	9,375,582.07	4,724,451.32	-14,221,005.74
其中：股票投资收益	-1,447,135.65	4,025,858.05	2,131,015.25	-18,872,326.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,363,216.28	5,349,724.02	2,593,436.07	4,651,320.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,288,379.45	-3,318,373.13	-4,165,133.45	29,882,916.35
其他收入	1,641.51	1,116.39	75.63	2,586.57
费用	942,918.39	1,891,011.70	857,278.10	1,583,690.48
管理人报酬	761,460.24	1,526,742.94	686,034.96	1,253,458.66
基金托管费	95,182.53	190,842.82	85,754.34	156,682.25
销售服务费	348.79	814.60	441.24	2,539.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,926.63	172,611.34	85,047.56	171,009.63
利润总额	-25,256,701.14	4,286,141.16	-242,186.93	14,187,855.83

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