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民生加银品质消费股票C(007966)
民生加银品质消费股票C
(007966)
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累计净值：0.6370
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6370 | -0.20% |
| 2026-08-12 | 0.6383 | -0.56% |
| 2026-08-11 | 0.6419 | -0.79% |
| 2026-08-10 | 0.6470 | 1.22% |
| 2026-08-07 | 0.6392 | 1.14% |
| 2026-08-06 | 0.6320 | -1.13% |
| 2026-08-05 | 0.6392 | 0.31% |
| 2026-08-04 | 0.6372 | -0.41% |
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基金全称
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民生加银品质消费股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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靳木兰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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-7.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.29%
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最近两年
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-8.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,900.00 | 827,436.00 | 9.15 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,000.00 | 708,610.00 | 7.84 |
| 01797 | 东方甄选 | 35,500.00 | 696,220.99 | 7.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,300.00 | 654,179.00 | 7.23 |
| 603288 | 海天味业 | 19,100.00 | 633,356.00 | 7.00 |
| 09926 | 康方生物 | 7,900.00 | 604,159.04 | 6.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 22,000.00 | 527,120.00 | 5.83 |
| 003010 | 若羽臣 | 21,000.00 | 510,300.00 | 5.64 |
| 01530 | 三生制药 | 34,700.00 | 509,042.39 | 5.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 447,963.35 | 4.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,819,834.00 | 42.24 | 88.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,300.00 | 5.64 | 11.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.31 | 3.36 | 7.43 | 9,043,368.18 |
| 2026-03-31 | 92.21 | 5.16 | 5.20 | 9,815,535.15 |
| 2025-12-31 | 87.47 | - | 6.55 | 10,443,628.35 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.99 | 11,592,487.66 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.90 | 5.84 | 11,372,591.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-06 | - | 靳木兰 | 10 | -1.78 |
| 2021-08-13 | 2026-08-06 | 刘霄汉 | 1819 | -57.00 |
| 2020-04-23 | 2021-08-17 | 高松 | 481 | 42.04 |
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