基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品质消费股票C(007966) |
净值：
0.8376
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.8376 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 5,839.00 | 885,776.30 | 7.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,769.00 | 830,141.67 | 7.16 |
| 09926 | 康方生物 | 6,000.00 | 773,476.66 | 6.67 |
| 600415 | 小商品城 | 33,000.00 | 612,150.00 | 5.28 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,000.00 | 607,600.00 | 5.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,100.00 | 579,555.00 | 5.00 |
| 01530 | 三生制药 | 19,674.00 | 538,859.06 | 4.65 |
| 688192 | 迪哲医药 | 7,358.00 | 532,939.94 | 4.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,454.00 | 515,391.82 | 4.45 |
| 01318 | 毛戈平 | 5,357.00 | 507,179.47 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,510,251.24 | 38.91 | 81.02 |
| 租赁和商务服务业 | 612,150.00 | 5.28 | 11.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,723.40 | 3.84 | 7.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.99 | 11,592,487.66 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.90 | 5.84 | 11,372,591.57 |
| 2025-03-31 | 93.61 | 0.71 | 5.89 | 14,232,457.50 |
| 2024-12-31 | 84.04 | 2.90 | 4.14 | 14,049,082.70 |
| 2024-09-30 | 88.15 | 1.93 | 5.13 | 15,788,435.11 |
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