基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品质消费股票C(007966) |
净值：
0.6910
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.6910 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 7,500.00 | 774,525.00 | 7.89 |
| 09926 | 康方生物 | 6,500.00 | 747,240.59 | 7.61 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,300.00 | 677,391.00 | 6.90 |
| 01797 | 东方甄选 | 27,800.00 | 666,669.63 | 6.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,200.00 | 618,464.00 | 6.30 |
| 01530 | 三生制药 | 30,700.00 | 613,692.63 | 6.25 |
| 688192 | 迪哲医药 | 10,700.00 | 579,833.00 | 5.91 |
| 003010 | 若羽臣 | 17,900.00 | 552,215.00 | 5.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,200.00 | 532,270.00 | 5.42 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,600.00 | 515,200.00 | 5.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,037,663.00 | 41.14 | 77.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 709,915.00 | 7.23 | 13.55 |
| 租赁和商务服务业 | 493,014.00 | 5.02 | 9.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.21 | 5.16 | 5.20 | 9,815,535.15 |
| 2025-12-31 | 87.47 | - | 6.55 | 10,443,628.35 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.99 | 11,592,487.66 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.90 | 5.84 | 11,372,591.57 |
| 2025-03-31 | 93.61 | 0.71 | 5.89 | 14,232,457.50 |
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