民生加银品质消费股票C(007966)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银品质消费股票C(007966)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,328,213.48	650,466.40	1,367,930.32	-2,035,218.23
利息合计	1,094.62	2,985.58	1,674.24	4,597.83
其中：存款利息收入	1,094.62	2,985.58	1,674.24	4,597.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,281,658.14	998,319.26	329,343.86	-3,208,185.79
其中：股票投资收益	-1,348,165.65	857,461.52	220,142.43	-3,437,766.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,679.22	-1,179.83	-1,212.49	11,578.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,828.29	142,037.57	110,413.92	218,001.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,050,477.73	-354,768.94	1,036,476.96	1,166,137.72
其他收入	2,827.77	3,930.50	435.26	2,232.01
费用	80,193.72	198,155.00	105,607.91	246,979.12
管理人报酬	59,660.93	147,876.59	78,155.78	181,099.31
基金托管费	9,943.45	24,646.11	13,025.99	30,183.24
销售服务费	9,741.88	23,595.61	13,434.59	32,852.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	847.46	2,036.69	991.55	2,843.81
利润总额	-2,408,407.20	452,311.40	1,262,322.41	-2,282,197.35

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