民生加银品质消费股票C(007966)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
0.5853 |
0.5853 |
| 2 |
2026-10-22 |
0.5773 |
0.5773 |
| 3 |
2026-10-21 |
0.5828 |
0.5828 |
| 4 |
2026-10-20 |
0.5923 |
0.5923 |
| 5 |
2026-10-19 |
0.5991 |
0.5991 |
| 6 |
2026-10-16 |
0.5943 |
0.5943 |
| 7 |
2026-10-15 |
0.5974 |
0.5974 |
| 8 |
2026-10-14 |
0.5969 |
0.5969 |
| 9 |
2026-10-13 |
0.5986 |
0.5986 |
| 10 |
2026-10-12 |
0.6027 |
0.6027 |
| 11 |
2026-10-09 |
0.5994 |
0.5994 |
| 12 |
2026-10-08 |
0.5956 |
0.5956 |
| 13 |
2026-09-30 |
0.6018 |
0.6018 |
| 14 |
2026-09-29 |
0.5966 |
0.5966 |
| 15 |
2026-09-28 |
0.5955 |
0.5955 |
| 16 |
2026-09-24 |
0.5975 |
0.5975 |
| 17 |
2026-09-23 |
0.6029 |
0.6029 |
| 18 |
2026-09-22 |
0.6053 |
0.6053 |
| 19 |
2026-09-21 |
0.6033 |
0.6033 |
| 20 |
2026-09-18 |
0.6023 |
0.6023 |
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