民生加银品质消费股票C(007966)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
0.7925 |
0.7925 |
| 2 |
2025-12-11 |
0.7845 |
0.7845 |
| 3 |
2025-12-10 |
0.7882 |
0.7882 |
| 4 |
2025-12-09 |
0.7891 |
0.7891 |
| 5 |
2025-12-08 |
0.8020 |
0.8020 |
| 6 |
2025-12-05 |
0.8118 |
0.8118 |
| 7 |
2025-12-04 |
0.8078 |
0.8078 |
| 8 |
2025-12-03 |
0.8035 |
0.8035 |
| 9 |
2025-12-02 |
0.8136 |
0.8136 |
| 10 |
2025-12-01 |
0.8219 |
0.8219 |
| 11 |
2025-11-28 |
0.8243 |
0.8243 |
| 12 |
2025-11-27 |
0.8207 |
0.8207 |
| 13 |
2025-11-26 |
0.8162 |
0.8162 |
| 14 |
2025-11-25 |
0.8111 |
0.8111 |
| 15 |
2025-11-24 |
0.8081 |
0.8081 |
| 16 |
2025-11-21 |
0.7936 |
0.7936 |
| 17 |
2025-11-20 |
0.8102 |
0.8102 |
| 18 |
2025-11-19 |
0.8111 |
0.8111 |
| 19 |
2025-11-18 |
0.8164 |
0.8164 |
| 20 |
2025-11-17 |
0.8234 |
0.8234 |
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